20万窖九资河茯苓、750亩丹参中药材种植扩建项目可行性方案
第一章 总 论
11 项目概要
项目单位基本情况
项目单位名称湖北惠涛九资河药业有限公司法人代表严求公司为民营的有限责任公司2005年末公司资产2335万元其中固定资产1249万元实收资本1000万元所有者权益1689万元资产负债率277银行信用等级为A＋级
com 项目建设内容
项目名称黄冈市罗田县20万窖九资河茯苓750亩丹参中药材种植扩建项目建设性质扩建建设地点大别山主峰所在地黄冈市罗田县九资河镇建设规模及主要建设内容包括120万窖茯苓种植基地2750亩丹参种植基地31000平方米中药材仓库
项目建设方案
茯苓种植采用报经湖北省质量技术监督局批准备案的九资河茯苓规范化种植技术丹参种植采用丹参规范化种植技术
建设期限为2007年3月至2008年2月2007年3月完成基地的规划测量工作2007年3-4月完成基地的水平整地挖穴土壤改良衬砌沟渠及道路建设同期购置茯苓菌种准备植苓松材2007年5月开始种植茯苓2007年10－11月完成茯苓刨挖加工并开始种植丹参2007年5月至2008年2月建设1000平方米药材仓库购置安装烘干设备开始加工茯苓
充分发挥县域资源优势和比较优势探索公司＋基地＋农户科研单位＋基地＋农户的营销模式除利用好现有固定收购部外新设三个季节性收购网点派驻收购人员12人实行便民服务组织药材收购除稳固现有优质客户宛西制药劲酒集团日本津村台湾陆惠外进一步完善营销网络在广州上海设立销售处
com 投资概算及资金来源
项目计划总投资600万元其中固定资产230万元流动资金370万元资金来源为财政资金300万元自筹资金300万元其中申请中央财政资金200万元地方财政配套资金100万元其中中央有偿资金150万元无偿资金50万元地方有偿资金75万元无偿资金25万元共计使用财政无偿资金75万元有偿资金225万元
com 主要技术经济指标
相关主要标志 指标 单位 年均新增中药材产量 4125 吨 年均销售收入 5167 万元 年均总成本 3849 万元 年均创税 536 万元 年均净利润 783 万元 年平均投资利润率 195 税前财务内部收益率 273 税前财务净现值 6008 万元 静态投资回收期税前 51 年
12 可行性研究报告编制依据
1．我国十一五国民经济发展规划
2．国家八部委《中药现代化发展纲要国家发改委医药行业十一五发展指导意见湖北省医药行业十一五时期发展规划丹参全国需求量但由于丹参的野生资源日趋减少远不能满足临床需求量丹参适应性较强对外界环境条件的要求不甚严格种植技术难度不大适合种植的土地面积较多生产和市场潜力都很大栽培丹参前景广阔中药现代化发展纲要特别要注意对濒危和紧缺中药材资源的修复和再生防止流失退化和灭绝保障中药资源的可持续利用和中药产业的可持续发展
3《湖北省农业综合开发十五规划》中指出面向国内和国际市场依托大的龙头企业建设一批品种优良具有地方特色竞争力强效益好的农业综合开发种植养殖加工和社会化服务项目按照农业产业化经营的方式进一步加大对重点多种经营项目的扶持力度走产业化发展道路充分发挥辐射带动作用切实增加农民收入
4《湖北省医药行业十一五时期发展规划加速建立规范化的中药材生产基地推广中药材的规范化种植和经营实现区域化布局规模化种植规范化管理标准化生产产业化发展建立商品化生产基地丹参全国需求量较大是临床上最常用的药物之一在中药材中占有重要地位丹参不仅有活血化瘀的作用而且对治疗冠心病肝炎脉管炎及神经衰弱等多种疾病均有新的疗效但由于丹参的野生资源日趋减少远不能满足临床需求量栽培品野生品主要化学成分及抑菌作用基本一致因此栽培丹参可以代替野生丹参入药栽培品野生品主要化学成分及抑菌作用基本一致 2007年 2008年 3月 4月 5月 6-9月 10-11月 12月 1月 2月 土建 规划沟渠道路 整地挖穴 土杂肥改良整地 茯苓 准备松材 准备菌种 种植茯苓 田间管理 刨挖 加工 丹参 培育种苖农户闲地种丹参 田间管理 轮种基地种丹参 田间管理 仓库及其它 规划 建设购置设备 设备安装调试
第七章 投资估算与资金筹措
71 投资估算依据
1 《国家发展计划委员会计投资》[1999]1340号
2《建筑工程技术经济指标》《工程建设规范汇编》中国建筑工业出版社
3劳务支出依据湖北省人民政府颁发的文件规定确定
4 设备价格凡属国家定型产品均采用生产厂家的对外供货价格非标准设备则采用估算价格运杂费按设备原价的5计入设备造价内不另行计算
5建筑工程定额建筑材料现行市场价格
6当地中药材生产用工及工资标准
7农业生产物资中药材加工材料的现行市场价格
8中药材国内外市场价格
72 投资概算
项目计划总投资600万元其中固定资产及前期费用投资230万元流动资金投资370万元
com 固定资产
①水平梯地建设15万元250亩整水平梯地每亩投工20个30元工
②开挖疏浚沟渠及衬砌沟渠12万元其中疏浚沟渠3公里2万元公里衬砌沟渠2公里3万元公里
③道路建设投资155万元其中建土石主干道25公里284万元公里土石作业道4公里21万元公里
④涵管投资5万元涵管500米100元米
⑤标准仓库投资80万元建筑面积1000平方米800元平方米
⑥烘干设备运输车辆其他器具634万元各种设备安装费用32万元共计666万元详见附表2-2
⑦科技措施投资20万元建设5亩丹参种苖田每亩投资3000元15万元10亩轮种示范区每亩投资6000元6万元技术培训3000人次 每人次30元 9万元书籍及音像制品35万元
⑧项目前期费105万元及财政有偿资金占用费54万元共计159万元
com 流动资金含铺底流动资金
按照分项测算的办法根据项目规模需流动资金370万元其中准备段木120万元600025008菌种20万元人员工资525万元租金75万元附表5-1-15-1-2可推算丹参种苖100万元500亩10000株02元株回收丹参资金45万元200吨9000元吨周转4次 固定成本2297万元
0 6276吨 产量4950吨
com 敏感性分析
在中药材生产中产品价格下降年生产能力下降以及经营成本增加是影响项目可行性的主要因素下表列出了这3种因素对投资回收期和投资收益率的影响
项目的敏感性分析 单位万元年
变化因子与幅度 销售收入 成本 净收益 回收期 内部收益率 正常年份 51667 38485 7826 51 273 价格下降10 465 38485 6665 76 148 成本增加10 51667 42334 5670 67 176 减产10 465 38485 6665 76 148
项目敏感性分析图
根据以上分析三种敏感性因素在变率范围内财务内部收益率均超过基准收益率8以上说明该项目具有较强的抗风险能力
86 财务评价结论
综上所述该项目所得税前的财务内部收益率为273税后财务内部收益率为175财务净现值8贴现率税后为31032万元静态投资回收期含建设期65年表明项目具有较强的盈利能力并有较强的归还借款的能力该项目在财务上是完全可行的同时通过计算项目盈亏平衡点和进行敏感性分析表明项目具有一定的抗市场风险能力但在项目的实施过程要加强对较敏感的因素如产品价格经营成本的控制对产品和原材料的未来市场要作出充分可靠的调查研究努力开辟切实可行的市场营销渠道降低项目企业的经营风险
第九章 环境影响评价
91 环境影响
本项目属绿色种植业项目对周围环境不仅无负面影响而且还有很好的环境保护的效能
92 环境保护与治理措施
种植业对环境的污染很小施肥多采用自然有机肥病虫害防治多采用生物防治干制初加工采用自然日晒或电烘炉烘烤不产生三废项目区位于天堂水库汇水区上游家种丹参是一年生经济植物在雨水量较大的春夏季节其根系相当发达固定在土壤中生长具有较强的保水固土功能具有抗旱抗冻等抗自然灾害的能力同时药材在种植过程中实行等高带状种植规模生产提高了林地植被覆盖率保水固土不会造成水土流失能有效减少地表水的冲刷缓解雨水冲力彻底改善生态环境项目建成后新增药材面积250亩可有效减少项目区的水土流失改善项目区生态环境从而保障罗田县社会经济的可持续发展在生态环境保护工程实施中可有效缓解林业收入周期过长职工农民收入减少的矛盾可在改善生态环境中提高职工农民收入
茯苓种植的年份均按窖在地表下铺设以松材不仅可作为茯苓生长的载体和培养基还能有效地防止因挖穴而引起的水土流失
九资河地区山中主要生长的是松树且不依赖于人工种植有飞子成林之说生长迅速林深茂密如不及时疏林容易引起森林火灾因此每年必须间伐一定的树木茯苓用材按取弯留直取密留疏取大留小取远留近综合利用的原则进行采伐在用材广泛使用节材技术可以保证松材使用量低于生长量还可有效地预防森林火灾实现森林资源的可持续发展
93 评价与审批
经监测罗田县九资河茯苓丹参轮种中药材基地环境空气中SONOTSP氟化物四项监测指标符合GB3095－1996《环境空气质量标准》一级标准环境空气质量优良
第十章 产业化经营与农民增收效果评价
101 农业产业化经营
com 壮大主导产业促进结构调整分析
罗田县实施医药产业化已近10年中药材生产已成为我县的后续支柱产业中药材产业实施GAP标准进一步提高了中药材的质量带动了中药材规模生产巩固了医药产业化在农业生产中的重要地位促进了中药现代化的发展
com 完善产业链条促进产业化发展建设现代农业
本公司是黄冈市农业重点龙头企业有药材种植示范园有公司基地农户模式的茯苓GAP基地建有规范化的菌种厂和符合GMP标准的成品车间实施本项目后将会增加公司原料供应满足社会需求完善茯苓丹参等道地药材产业的系列化发展真正实现育种生产加工销售科技服务一体化可以把千家万户的农民组织越来进行种植加工销售形成产业一条龙发展进一步完善道地药材的产业链条促进产业化发展有利于建设现代农业
com 辐射带动能力分析
com1 项目单位与农户利益联结机制
本项目采取公司基地农户的模式进行运作成立农民药材种植协会凡是参与协会的农户会员其菌种由本公司的规范化菌种厂无偿供应丹参种苗由本公司免费提供病虫害防治药品由公司优惠供应在生产过程中对协会成员进行产前产中产后技术指导无偿提供技术服务对协会成员实行订单农业制订全数量的收购保护价
com2 辐射带动基地
1在现有示范园内建立5亩苖种培育基地向九资河其它村组及地貌气候森林资源与九资河相近区域的种植户提供优质苖种2选择四个村在九资河建立10亩示范区由公司负责基础条件的改善并提供技术种苖实行保护价上门收购3以提供技术提供种苖上门保护价收购等方式间接带动种植面积500亩4以提供技术提供种苖上门保护价收购等方式辐射带动带动九资河其它村组及九资河周边乡镇辐射面积可达1000亩以上
com3 辐射带动农户
项目建成后苖种基地和示范区可直接带动30人从事药材种植产业间接带动方式能新增2000农民从事药材产业辐射带动方式能促进全县10万苓农推广高产优质九资河茯苓丹参轮种
项目建成后本公司能招收200名农民到本企业从事种植加工收购服务
102 农民增收农业增效评价
com 农民增收
项目建成后基地建设项目直接受益于项目所在三个村的857家农户2742人年人均纯收入增加365元土杂肥平均每年5万元种植加工工资平均每年475万元土地租金每年75万元松材平均每年40万元带动全县10万苓农约9000亩苓场实行茯苓丹参轮种每年可为农民增收5280万元9000亩一轮产一年的茯苓18000吨收购保护价6元公斤丹参一轮产二年的产量7200吨最低保护价7元公斤
com 农业增效
项目建成在全县推广后每年有6000亩茯苓空闲地种植丹参可以增效3600万元尚可利用的茯苓宜种面积荒山荒坡3000亩实行轮种后平均每年可增效1760万元使用良种实行规范化种植比无良种无技术指导无规模的种植产量提高了20仅全县现有3000亩苓场平均每年可增效293万元广大苓农推行高产优质九资河茯苓丹参轮种为北方山区乡镇培育了主导农业产业提高了农业土地利用率调整了农业结构提高了单位面积农业产品产量和产值北方乡镇农业产值将比以前提高3-5倍
com 项目区与非项目区比较分析
项目建成后基地实行茯苓丹参轮种后的平均亩产纯收入每年067万元单纯种茯苓平均亩产年纯收入023万元即项目区的效益是非项目区效益的231倍使用良种实行规范化种植比无良种无技术指导无规模的种植产量提高了20即新品种新技术的使用效益是粗放经营效益的12倍通过比较分析实施本项目优势非常明显
103 其它影响评价
项目建设可起到良好的示范作用有效带动罗田名优特产品九资河茯苓丹参的大发展和地方特色经济的建设能直接带动山区农民就业早日脱贫致富有利于持续发展湖北惠涛九资河药业有限公司药材好药才好的宛西制药集团等名牌龙头企业有利于改善农村生产生活条件提高全县农业综合开发能力加快全县农业产业化进程增加农民收入改善农村经济条件实施本项目平均每年可增加企业产值516万元税收53万元净利润78万元项目建设对于我县早日实现全面建设小康社会的宏伟目标具有积极意义
第十一章 项目组织与管理
111 组织机构与职能划分
为了加强对项目进行有效管理必须成立罗田县道地药材高效基地建设项目领导小组县长任组长分管农业林业的县委副书记副县长为副组长县发改局林业局财政局农业局农行土地等部门的主要负责人为领导小组成员领导小组下设项目建设管理办公室在县农发办办公负责各部门间协调检查督办制度建设和日常工作在惠涛药业公司设立项目建设指挥部下设项目实施专班和技术专班实施专班负责按项目计划要求组织实施加强协调确保项目按期完成技术专班负责项目建设过程中的技术指导技术服务承担项目建设的进度和质量推广技术的应用与培训等罗田县道地药材高效基地建设项目领导小组主要工作职能贯彻执行国家农业综合开发生产基地项目建设相关政策制定项目建设规划管理项目建设资金监督项目运行情况处理在项目建设过程中存在的问题处理与项目建设相关的其它事务
项目竣工后由公司负责对基地进行统一供种统一提供技术统一田间管理统一回收加工和人员调配所在镇负责协调镇村组农户关系所在农户中的合适人员由公司统一培训统一作为基地劳动人员负责基地日常基地种植相关工作
项目建成后新增基地技术部基地管理部基地作业部新增管理人员5名技术人员10名劳动人员185人
112 项目经营管理模式
项目建成后将由罗田县人民政府成立罗田县道地药材高效基地管理办公室其主要职能为领导组织协调全县中药材基地建设项目运行发展中药材生产提高中药材市场竞争能力
成立农民药材种植协会凡是参与协会的农户会员其菌种由本公司的规范化菌种厂无偿供应丹参种苗由本公司免费提供病虫害防治药品由公司优惠供应在生产过程中对协会成员进行产前产中产后技术指导无偿提供技术服务对协会成员实行订单农业制订全数量的收购保护价协会成员经选举后可参与基地管理参与种植技术病虫防治等有关方面的管理项目经营管理以公司直接管理为主
113 经营管理措施
com 工程管理
项目建设必须严格按照国家关于基本建设的程序来运行按实施计划进行施工设计按施工设计签订承包合同按合同要求施工按工序检查并进行全面竣工验收项目实施实行法人责任制并引入竞争机制实行工程项目设计施工招投标制强化工程的全过程管理确保工程建设质量
com 生产管理
严格按照茯苓和丹参生产的标准操作规程SOP进行生产管理及时提供技术指导同时健全各项栽培生产记录
com 财务管理
为了保障项目建设顺利实施严格执行《项目财务管理办法》和《项目会计核算实施办法》等项目财务资金管理制度建立银行专门帐户做到专款专用不允许出现挤占与挪用改变投向滞留欠款等现象做好财务资金的监督与审计确保投资产生应有的效益
com 销售管理
分别国内销售和对外出口做好销售管理工作逐步扩大销售队伍进一步构建销售网络建立销售激励机制和客户档案及客户回访制度
114 技术培训
一是健全科技服务网络按照完善县级充实乡级健全村级科技服务方针建立健全的三级中药材科技服务体系县里专门组建中药材生产办公室以惠涛药业为龙头企业组建茯苓协会在北方主要药材生产乡镇成立5个技术推广站并指定对口专职技术人员村级配备有专职药材生产村长负责通过技术服务和技术培训做到户户有一个懂中药材生产管理技术的明白人罗田中药材科技实力雄厚目前全县已有中药材专业科技人员达83人其中高级技术职称2人中级职称18人建立三级科技服务网络使之成为推广中药材新科技的主要形式和技术传播的重要载体
二是广泛开展茯苓丹参等中药材的科技培训与推广以县职业技术学校乡镇成人学校为阵地采取多种形式计划举办中药材生产经营培训班20期培训种植户2000人次围绕重点推广的茯苓优良菌种培育技术茯苓高产栽培技术茯苓酒调制技术丹参高效栽培技术等4项先进适用的中药材增产技术计划开办广播电视专题讲座10期拍摄茯苓丹参种植管理科教片5集并长期在农村巡回放映组织编印《茯苓规范化种植技术》《丹参栽培及病虫害防治技术》《农村致富技术手册》等科普书刊资料6种印发科技资料10000册免费发送到基层干部和中药材种植户手中通过科技辐射使项目区95以上的职工和农民都掌握从育苗接种栽培管理到采收烘干等各个环节的技术要领
114 劳动保护与安全卫生
该项目属绿色农业道地药材在栽种过程中不施化肥或只施土杂肥不需要特殊的劳动保护措施和安全卫生措施但在生产过程中仍需提供常规的保护措施如手套农用靴工作服遮阳帽等并注重加强安全保护意识的培养
第十二章 可行性研究结论与建议
121 项目可行性研究结论
本次研究通过对项目区现状建设条件建设方案建设投资预期效益建设措施等因素进行客观分析和比较论证得出研究结论项目建设规模适宜品种选择得当所采用技术先进目标明确经济指标合理各项数据可靠投资估算符合实际项目建设各项措施得力经济生态和社会效益显著不仅解决了剩余劳动力的就业增加了职工农民收入增加了财政收入增强了企业发展后劲而且有利于生态环境有利于推动中药现代化的发展有利于促进社会主义新农村建设
特别是该项目符合《中药现代化发展纲要特别要注意对濒危和紧缺中药材资源的修复和再生防止流失退化和灭绝保障中药资源的可持续利用和中药产业的可持续发展湖北省医药行业十一五时期发展规划推广中药材的规范化种植和经营实现区域化布局规模化种植规范化管理标准化生产产业化发展。